• nyse-club-igor

Великие трейдеры: Николас Дарвас

nicolas-darvas-nyseclub «Мой секрет успеха был в том, чтобы инвестировать большую часть своих инвестиций в прибыльные сделки, и лишь меньшую – в убыточные» Николас Дарвас

  • Николас Дарвас родился в 1920 году в Венгрии.
  • Он прошел подготовку в качестве экономиста в Будапештском университете.
  • Вместе с его сводной сестрой Джулией они стали одной из самых успешных танцевальных пар в Европе и Соединенных Штатах.
  • В свободное время от занятий танцами он прочитал около 200 книг о торговле на рынке и великих спекуляторах, в том числе “Битва за инвестиционное выживание ” (The Battle for Investment Survival) Джеральда Лоэба.
  • Во время бычьего рынка 1957-58г. Дарвас изобрел подход, который принес ему состояние в $2,450,000.00 всего за 18 месяцев.
  • В возрасте 39 лет Дарвас документировал свои действиями в книге «Как я сделал 2,000,000 на фондовом рынке» (How I Made 2,000,000 in the Stock Market) и описал его уникальную «систему ящиков».

Не будучи трейдером по профессии, в качестве основного источника для отбора акций он использовал «Barron’s Magazine». Журнал, как правило, был недельной давности, так как он гастролировал по всему миру, представляя свою танцевальную труппу. Он использовал телеграф и телеграммы, чтобы отправить заказы на покупку и продажу акций своему брокеру в Нью-Йорке.

Ниже приведены выдержки и другие интересные заметки о Николасе Дарвасе и его методе, отобранные и составленные другим профессиональным трейдером Чарльзом Е. Кирком*:

  • Не существует хороших или плохих акций. Есть только акции, понижающиеся в цене, и акции, которые повышаются в цене, и эта цена основывается на рыночном законе спроса и предложения
  • «Вы никогда не прогорите, получая прибыль» – плохой совет, который приведет к излишней активности на рынке и упущению выигрышных вариантов. Продажа лидеров и приобретение аутсайдеров – то, чего всегда нужно избегать
  • На рынке существует правило «следуй за лидером». Вы добьетесь успеха, отбирая наиболее активные и сильные промышленные группы и торгуя их топ-лидерами
  • Сочетание цены и увеличения объема является ключом к выбору акций. Сосредоточьте свое внимание на новых лидерах, развивающихся с нового рыночного цикла
  • Ожидание роста, а не сам рост, приводит к наибольшей прибыли при росте акций. «Вы должны выяснить чего хочет общественность и следовать этому. Нельзя побороть биржевые котировки или общественность»
  • Один из самых быстрых путей потерять деньги на рынке – это слушать, что говорят другие и внимать так называемым экспертным мнениям. Чтобы добиться успеха, вы должны игнорировать все внешние мнения и прогнозы. Следуйте своей собственной стратегии!
  • Потери – это плата за обучение на Wall Street. Учитесь на них.
  • Вы должны быть готовы к ошибкам в половине случаев. Ваша цель состоит в том, чтобы потерять как можно меньше, если вы неправы. «У меня отсутствует эго на фондовом рынке. Если я сделаю ошибку, я признаю это сразу и быстро избавляюсь от акций. Если бы вы играть в рулетку с уверенностью, что всякий раз, когда вы ставите $100, вы можете потерять $98, могли бы вы назвать это хорошим шансом?»
  • Большинство ваших неудач произойдет по трем причинам: (1) если вы нарушите свои правила, (2) если вы станете самонадеянными, и (3) начнете торговать от отчаяния, если вас преследует неудача
  • Лучшие трейдеры ищут только лучшие возможности. Чтобы стать по-настоящему успешным, вы должны дождаться, пока правильная возможность возникнет сама, и, зачастую, это означает, ничего не делать долгое время
  • Рынок ведет себя так, как ведут себя его участники. Никто не знает, как они себя поведут до того, как они это сделают
  • Долгосрочные инвесторы – это на самом деле обычные игроки на рынке по причине их вечной надежды, что проигрышные акции снова возрастут в цене
  • Трудно быть прибыльным на короткой стороне рынка по сравнению с длинной стороной – игра на повышении или бычий рынок дадут вам лучшие шансы на успех
  • Большинство, если не все, акций следуют рыночному тренду
  • Упражняйте свои эмоции, записывайте причины каждой сделки. Когда вы проигрываете, записывайте, что, по вашему мнению, привело к потере. Затем изучите и установите новые правила, чтобы избежать прежних ошибок
  • Ограничьте количество своих сделок. На пике успеха Дарвас держал лишь 5 или 8 акций одновременно по с равнению с ранним периодом, когда он был самонадеянным и держал до 30 акций одновременно
  • Избегайте лидеров, потерпевших поражение. Издержки сопротивления будут сдерживать потенциальный рост из-за поступлений от опрометчивых покупателей, которые не сразу прекратили свои потери. Согласно Дарвосу, есть только одно законное основание для приобретение акций – это рост в цене. Если этого не происходит, то нет других причин, достойных внимания
  • Для новых операций с ценными бумагами Дарвас использовал “pilot buys” (пробные покупки), которые в основном были стартовыми позициями понравившихся ему акций. Только если котировки продолжали двигаться вверх, следующим шагом он мог увеличить свою позицию. Он учился никогда больше не покупать проигрышные позиции
  • Он считал, что многие безуспешные инвесторы совершали ошибку, ориентируясь на знакомые имена, которые могли бы хорошо отработать на них в прошлом, вместо того, чтобы сфокусироваться на новых акциях с хорошим потенциалом для нового рыночного цикла. «Я нахожусь в только зарождающейся отрасли, где прибыль может удвоить или утроиться. Самый важный фактор цены на акции – это привлекательность будущих доходов. Мечта о будущем – вот то, что волнует людей, а не реальность»
  • Перфекционизм не способствует успешной торговле. Никто не может купить по самой низкой цене и продать по самой высокой. Ни время ни собственные усилия не должны быть посвящены этой цели. «За всю мою жизнь мне не удалось купить акции на минимуме или продать на пике. Я доволен тем, что достиг большей прибыли»
  • Торгуйте только когда условия расположены в вашу пользу. Стратегия Дарваса ограждала его от неудачных и медвежьих рынков, потому что он не хотел торговать на акциях, не соответствующих его требованиям
  • Будьте агрессивны, когда это оправдано. Дарвас поверил в ведение агрессивных сделок, когда его система указала на большие торги. На самом деле, порой до 50% его капитала были отведены одному пакету акций
  • Его трейдерский подход был большой степени техническим до того момента, как он изучил лидеров рынка: он осознал важность поиска фундаментальных причин. А именно, Дарвас понял, что прибыли и прогноз увеличения прибыли – очень важны
  • Будьте учениками рынка. Дарвас приобрел знания, прочитав более 200 книг об игре на бирже и о рынке, он посвящал изучению рынка много часов каждый день. В основном, ключом вдохновения служили книги и подход Джеральда Лоэба.
  • Никто не может освоить рынок целиком. После миллионов долларов и самых продаваемых книг, Дарвас продолжал учиться и дорабатывать свою систему до последнего дня своей жизни.
Создай свой кабинет и получи бесплатно:
1) Доступ в закрытый чат трейдеров;
2) Демо счет для торговли;
3) Бесплатное обучение.

knopka_lk_1

Добавить комментарий

  • foreks-gerchik-sribnyj-radchenko-nyse-obuchenie