10 проверенных правил для прибыльной торговли на бирже

Для всех кто интересуется, как стать прибыльным трейдером, мы подготовили 10 проверенных годами правил для успешной торговли.

Правило № 1: всегда используйте торговый план
Торговый план или алгоритм это набор правил, которые прописывает начинающий трейдер под руководством опытного наставника. В алгоритме обязательно указывается на точки входа и выхода, паттерны, время торговли, риск и мани менеджмент. Первым делом трейдер учиться не терять на рынке, и только потом стабильно зарабатывать.

С сегодняшней технологией легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Backtesting, применяя торговые идеи к историческим данным, позволяет трейдерам определить, является ли торговый план жизнеспособным. Как только план был разработан, а бэктестинг показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле. Ключевым моментом здесь является придерживаться плана. Торгуя за пределами торгового плана, даже если вы достигли успеха, считается плохой торговлей и разрушает все ожидания, к которым мог привести план.

 

Правило № 2: относитесь к торговле, как к бизнесу.
Чтобы быть успешным, нужно относиться к торговле как к полноценному или частичному бизнесу, а не как к хобби или работе. В качестве хобби, где нет реальной приверженности обучению, торговля может быть очень дорогостоящей. Как работа, это может расстраивать, поскольку нет регулярной зарплаты. Торговля – это бизнес и несет расходы, потери, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, вы по сути являетесь владельцем малого бизнеса и должны выполнять свои исследования и разрабатывать стратегии, чтобы максимизировать потенциал вашего бизнеса.

 

Правило № 3: используйте технологии для вашего преимущества.
Торговля – это конкурентный бизнес, и можно предположить, что человек, сидящий на другой стороне, в полной мере использует технологии. Графические платформы позволяют трейдерам использовать множество методов для просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи по историческим данным до того, как вы рискнете любыми деньгами, может сэкономить торговый счет, не говоря уже о стрессе и разочаровании. Получение рыночных обновлений с помощью смартфонов позволяет нам отслеживать сделки практически в любом месте. Даже технологии, которые сегодня мы считаем само собой разумеющимися, например высокоскоростное подключение к Интернету, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в ваших интересах и поддержание текущих доступных технологических достижений может быть забавным и полезным в торговле.

 

Правило № 4: защитите свой торговый капитал.
Экономия денег для финансирования торгового счета может занять много времени и усилий. Это может быть еще сложнее (или невозможно) в следующий раз. Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия каких-либо убыточных сделок. Все трейдеры проигрывают; это часть бизнеса. Защита капитала влечет за собой отсутствие ненужных рисков и все, что вы можете сделать, чтобы сохранить свой торговый бизнес.

 

Правило № 5: станьте студентом.
Думайте об этом как о непрерывном образовании. Трейдерам нужно уделять больше внимания тому, чтобы больше учиться каждый день. Поскольку многие концепции несут предварительные знания, важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей – непрерывный, длительный процесс.

Исследования позволяют трейдерам узнать факты, как то, что означают разные экономические отчеты. Фокус и наблюдение позволяют приобретать инстинкт и изучать нюансы; это помогает понять, как эти экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют.

Мировая политика, события  экономики – даже погода – все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеров понимают прошлое и текущие рынки, тем лучше они будут готовы смотреть в будущее.

 

Правило № 6: рискуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять
Финансирование торгового счета может быть длительным процессом. Прежде чем трейдер начнет использовать реальные деньги, необходимо, чтобы все деньги на счете были действительно расходуемыми. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить до тех пор, пока это не произойдет.

Само собой разумеется, что деньги на торговом счете не должны выделяться из тех, которые вы отложили на обучение ребенка в колледже или те, которые должны пойти на оплату ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто «заимствуют» деньги из этих других важных обязательств. Нужно быть готовым потерять все деньги, выделенные на торговый счет.

Потеря денег достаточно болезненна, тем более, если это капитал, которым не стоило рисковать.

 

Правило № 7: разработайте торговую методологию на основе фактов.
Время, затрачиваемое на разработку разумной торговой методологии, стоит усилий. Возможно, возникает соблазн поверить в то, что трейдинг «это так легко, как печатать деньги», мошенничество, распространенное в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны стать источником развития торгового плана.

Трейдеры, которые не спешат учиться, обычно имеют более легкое просеивание всей информации, доступной в Интернете. Подумайте об этом: если бы вы начали новую карьеру, более чем вероятно, вам пришлось бы учиться в колледже или университете в течение как минимум года или двух, прежде чем вы смогли бы претендовать на должность в новой области. Также и изучение способов торговли требует, по крайней мере, того же количества времени и фактических исследований и изучения.

 

Правило № 8: всегда использовать стоп – лосс 

Сто-лосс на заранее определенное количество рисков, который трейдер готов принять с каждой сделкой. Стоп-лосс может быть либо долларовой суммой, либо процентом, но в любом случае он ограничивает воздействие на трейдера во время торговли. Использование стоп-лосса может привести к некоторой потере эмоции из-за торговли, поскольку мы знаем, что мы потеряем только сумму X в любой заданной сделке.

Игнорирование стоп-лосса, даже если оно ведет к выигрышной сделке, является плохой практикой. Выход со стоп-лоссами и, тем самым, с потерей торговли, по-прежнему является хорошей торговлей, если он подпадает под правила торгового плана. Хотя предпочтение заключается в том, чтобы выйти из всех сделок с прибылью, это нереально. Использование защитного стоп-сигнала помогает гарантировать, что наши потери и наш риск ограничены.

 

Правило № 9: знать, когда прекращать торговлю.
Существует две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем ожидалось в ходе исторического тестирования. Рынки, возможно, изменились, возможно уменьшилась волатильность в рамках определенного торгового инструмента, или торговый план просто не работает так же хорошо, как ожидалось. Некоторым это принесет пользу, оставаясь безразличным и деловым. Возможно, настало время переоценить торговый план и внести некоторые изменения или начать новый торговый план. Неудачный торговый план – это проблема, которую необходимо решить. Это не обязательно конец трейдинг бизнеса.

Неэффективным трейдером является тот, кто не может следить за своим торговым планом. Внешний стресс, плохие привычки и отсутствие физической активности могут способствовать этой проблеме. Трейдер, который не находится в пиковом состоянии для торговли, должен подумать о перерыве и решить личных проблемы, будь то здоровье или стресс или что-то еще, что препятствует трейдеру быть эффективным. После того, как все трудности и проблемы будут решены, трейдер может возобновить работу.

 

Правило № 10: отрицательная сделка, как часть стратегии .
Важно сосредоточиться на долгосрочной картине при торговле. Минусовая сделка не должна удивлять нас – это часть торговли. Точно так же положительная сделка – всего лишь один шаг на пути к прибыльной торговле. Это совокупная прибыль, которая имеет значение. Как только трейдер принимает победы и убытки как часть бизнеса, эмоции будут иметь меньшее влияние на эффективность торговли. Это не значит, что мы не можем быть взволнованы особенно плодотворной торговлей, но мы должны помнить, что убыточная сделка не за горами.

Установление реалистичных целей является важной частью поддержания торговли в перспективе. Если у трейдера есть небольшой торговый счет, он или она не должны ожидать огромных доходов. 10% -ная прибыль на счет в 10 000 долларов США отличается от 10% прибыли на торговом счете в размере 1 000 000 долларов США. Работайте с тем, что у вас есть, и оставайтесь разумными.

Заключение
Понимание важности каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, может помочь трейдерам создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля – это тяжелая работа, и трейдеры, у которых есть дисциплина и терпение, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех в очень конкурентной среде.

Успеха Вам в торговле.


Добавьте нашего трейдера (напишите ему “Хочу научиться”)
и получите книгу для начала:

Добавить в Facebook ► fb.com/Maks
Добавьте в Skype ► пишите в skype
Пишите в Telegram ► ждем в Telegram